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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AP Constructions | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 069.00 | 122 085.00 | 38 984.00 | 161 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 364.00 | 163 470.00 | 112 893.00 | 276 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 969.00 | 292 482.00 | 155 487.00 | 447 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BN En cours de production de biens | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 554.00 | 4 116.00 | 159 438.00 | 163 554.00 |
BZ Autres créances | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CF Disponibilités | 571 135.00 | | 571 135.00 | 571 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 579.00 | 4 116.00 | 882 463.00 | 886 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 547.00 | 296 598.00 | 1 037 950.00 | 1 334 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 537.00 | 174 784.00 | | 248 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 512.00 | 177 253.00 | | 111 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 043.00 | 23 285.00 | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 433 092.00 | 426 822.00 | | 433 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 579.00 | 87 394.00 | | 90 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 691.00 | 226 217.00 | | 125 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 82 067.00 | | 114 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 098.00 | 81 689.00 | | 101 098.00 |
EA Autres dettes | 79 245.00 | 70 784.00 | | 79 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 858.00 | 548 151.00 | | 604 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 950.00 | 974 973.00 | | 1 037 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 193.00 | 487 472.00 | | 541 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 436.00 | 91 129.00 | 1 113 564.00 | 1 022 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 436.00 | 91 129.00 | 1 113 564.00 | 1 022 436.00 |
FM Production stockée | | | 40 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242.00 | 5 068.00 | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | 5 068.00 | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 885.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 885.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | 4 184.00 | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 240.00 | 62 084.00 | | 34 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 644.00 | 1 073 154.00 | | 1 185 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 133.00 | 895 901.00 | | 1 074 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 512.00 | 177 253.00 | | 111 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 295.00 | 53 576.00 | 389.00 | 239 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 467.00 | 53 576.00 | 389.00 | 238 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 579.00 | 26 914.00 | 62 975.00 | 90 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 112.00 | 226 112.00 | | 226 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 370.00 | 226 112.00 | 3 258.00 | 229 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 858.00 | 541 193.00 | 62 975.00 | 604 858.00 |