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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 478.00 | 928.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713.00 | 6 575.00 | 4 138.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
CF Disponibilités | 389 316.00 | | 389 316.00 | 389 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 593.00 | | 720 593.00 | 720 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 306.00 | 6 575.00 | 724 731.00 | 731 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 204.00 | 283 488.00 | | 217 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 807.00 | 83 716.00 | | 141 807.00 |
DL TOTAL (I) | 513 011.00 | 521 204.00 | | 513 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 183.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 73.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | 86 457.00 | | 121 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 252.00 | 67 390.00 | | 81 252.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 720.00 | 161 430.00 | | 211 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 731.00 | 682 635.00 | | 724 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 183.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 670.00 | | 909 670.00 | 909 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 670.00 | | 909 670.00 | 909 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 163.00 | 25 673.00 | | 45 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 685.00 | 874 725.00 | | 909 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 878.00 | 791 009.00 | | 767 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 807.00 | 83 716.00 | | 141 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756.00 | | 957.00 | 9 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | 957.00 | 1 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 131.00 | | 6 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 131.00 | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VB T. V. A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 123.00 | 184 123.00 | | 184 123.00 |
VW T.V.A. | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 720.00 | 211 720.00 | | 211 720.00 |