| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 5 805.00 | 210.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869.00 | 18 355.00 | 513.00 | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 052.00 | 1 144 274.00 | 5 778.00 | 1 150 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 226.00 | 1 168 435.00 | 23 791.00 | 1 192 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 530.00 | 1 560.00 | 189 970.00 | 191 530.00 |
BZ Autres créances | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
CF Disponibilités | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 701.00 | 1 560.00 | 353 141.00 | 354 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 928.00 | 1 169 995.00 | 376 932.00 | 1 546 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
DH Report à nouveau | -449 775.00 | -500 666.00 | | -449 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 382.00 | 50 890.00 | | 63 382.00 |
DL TOTAL (I) | -53 288.00 | -116 670.00 | | -53 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 863.00 | 199 269.00 | | 161 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 708.00 | 84 426.00 | | 81 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 382.00 | 192 499.00 | | 186 382.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 220.00 | 477 183.00 | | 430 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 932.00 | 360 512.00 | | 376 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 794.00 | 370 694.00 | | 374 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 974.00 | 42 323.00 | | 38 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 185.00 | | 1 287 185.00 | 1 287 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 57 001.00 | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 57 001.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 13 531.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 13 531.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | 43 469.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 688.00 | 1 319 341.00 | | 1 332 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 305.00 | 1 268 450.00 | | 1 269 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 382.00 | 50 890.00 | | 63 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 148.00 | | -1 921.00 | 1 194 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | -1 170.00 | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 673.00 | | -751.00 | 1 169 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 200.00 | 4 640.00 | | 1 161 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | -1 380.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 014.00 | 6 020.00 | | 1 154 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
6T Sur comptes clients | 5 665.00 | 518.00 | 4 623.00 | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 260.00 | 518.00 | 4 623.00 | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | 518.00 | 4 623.00 | 8 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 4 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 863.00 | 106 437.00 | 55 426.00 | 161 863.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 497.00 | 262 497.00 | 12 000.00 | 274 497.00 |
VW T.V.A. | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 220.00 | 374 794.00 | 55 426.00 | 430 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |