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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 243.00 | 170 479.00 | 22 764.00 | 193 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 54 961.00 | 32 639.00 | 87 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 421.00 | 294 286.00 | 85 135.00 | 379 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 342.00 | | 305 342.00 | 305 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 251 750.00 | 1 025 716.00 | 52 226 034.00 | 53 251 750.00 |
BT Marchandises | 423 635.00 | 103 858.00 | 319 777.00 | 423 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212 067.00 | | 8 212 067.00 | 8 212 067.00 |
BZ Autres créances | 89 723 813.00 | | 89 723 813.00 | 89 723 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 422.00 | | 247 422.00 | 247 422.00 |
CF Disponibilités | 10 259 390.00 | | 10 259 390.00 | 10 259 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 967 449.00 | 103 858.00 | 108 863 591.00 | 108 967 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 219 199.00 | 1 129 574.00 | 161 089 624.00 | 162 219 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 099 153.00 | 500 000.00 | 51 599 153.00 | 52 099 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 943 394.00 | 31 300 763.00 | | 32 943 394.00 |
DH Report à nouveau | 23 115.00 | 17 106.00 | | 23 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873 964.00 | 6 070 346.00 | | 9 873 964.00 |
DL TOTAL (I) | 53 840 473.00 | 48 388 215.00 | | 53 840 473.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022 912.00 | 34 134 207.00 | | 56 022 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 973 898.00 | 17 540 299.00 | | 38 973 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 936.00 | 1 452 360.00 | | 885 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 727.00 | 989 199.00 | | 1 320 727.00 |
EA Autres dettes | 9 915 679.00 | 23 529 849.00 | | 9 915 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 119 152.00 | 77 645 915.00 | | 107 119 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 089 624.00 | 126 064 130.00 | | 161 089 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 003 296.00 | 58 265 293.00 | | 93 003 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 271.00 | 10 451 567.00 | | 340 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 712 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 370 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 940 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 019 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 593 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 002.00 | 1.00 | | 60 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 447.00 | 1 927 000.00 | | 412 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 449.00 | 1 927 001.00 | | 472 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 697.00 | 2 055 956.00 | | 38 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 698.00 | 2 055 957.00 | | 98 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 751.00 | -128 956.00 | | 373 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 972.00 | 721 307.00 | | 1 092 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641 861.00 | 14 701 948.00 | | 18 641 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 898.00 | 8 631 602.00 | | 8 767 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 873 964.00 | 6 070 346.00 | | 9 873 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 904 986.00 | | 949 457.00 | 52 904 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 968.00 | 52 585 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 693.00 | 53 251 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 467 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 733.00 | | 4 500.00 | 194 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 637.00 | | 3 110.00 | 464 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 245 616.00 | | 941 847.00 | 52 245 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 309.00 | 63 533.00 | 125.00 | 462 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 281.00 | 25 188.00 | | 151 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 028.00 | 38 344.00 | 125.00 | 311 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 627.00 | 85 475.00 | 33 244.00 | 51 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 627.00 | 85 475.00 | 33 244.00 | 551 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 627.00 | 215 475.00 | 63 244.00 | 581 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 475.00 | 63 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 936.00 | 885 936.00 | | 885 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 357.00 | 364 357.00 | | 364 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915 679.00 | 9 915 679.00 | | 9 915 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 342.00 | | 305 342.00 | 305 342.00 |
UX Autres créances clients | 8 212 067.00 | 8 212 067.00 | | 8 212 067.00 |
VB T. V. A. | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VC Groupe et associés | 87 624 517.00 | 87 624 517.00 | | 87 624 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 022 912.00 | 41 907 056.00 | 11 905 288.00 | 56 022 912.00 |
VI Groupe et associés | 38 973 898.00 | 38 973 898.00 | | 38 973 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 000.00 | | | 36 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657 014.00 | | | 4 657 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 082.00 | 2 014 082.00 | | 2 014 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 523 344.00 | 98 037 002.00 | 486 342.00 | 98 523 344.00 |
VW T.V.A. | 701 517.00 | 701 517.00 | | 701 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 119 152.00 | 93 003 296.00 | 11 905 288.00 | 107 119 152.00 |