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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 579.00 | 11 527.00 | 8 052.00 | 19 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 130.00 | 14 271.00 | 11 859.00 | 26 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 401.00 | 14 271.00 | 191 130.00 | 205 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
DH Report à nouveau | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | -4 378.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 105 540.00 | 74 806.00 | | 105 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | 8 641.00 | | 5 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | 15 010.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 63 511.00 | | 35 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 377.00 | 44 730.00 | | 33 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 590.00 | 131 893.00 | | 85 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 130.00 | 206 699.00 | | 191 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 588.00 | 126 542.00 | | 83 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
FG Production vendue services | 133 731.00 | 127 436.00 | 261 167.00 | 133 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 081.00 | 127 436.00 | 564 517.00 | 437 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 11 032.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 11 032.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -11 032.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 153.00 | 502 888.00 | | 568 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 419.00 | 507 266.00 | | 537 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 734.00 | -4 378.00 | | 30 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 897.00 | | 735.00 | 25 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 26 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 19 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | | 705.00 | 19 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 30.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 3 350.00 | 502.00 | 11 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 3 350.00 | 502.00 | 8 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 3 349.00 | 2 002.00 | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VP Divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 426.00 | 91 634.00 | 3 792.00 | 95 426.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 590.00 | 83 588.00 | 2 002.00 | 85 590.00 |