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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 157.00 | 10 041.00 | 1 115.00 | 11 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 619.00 | 33 077.00 | 6 542.00 | 39 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 410.00 | 33 077.00 | 70 333.00 | 103 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 580.00 | | 1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | 649.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 034.00 | 9 614.00 | | 10 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 7 000.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 634.00 | 49 944.00 | | 45 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 8 436.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 4 593.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 299.00 | 69 973.00 | | 60 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 333.00 | 79 586.00 | | 70 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 541.00 | |
FM Production stockée | | | -8 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 16 456.00 | | 13 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 008.00 | 16 452.00 | | 13 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 878.00 | 90 527.00 | | 80 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 458.00 | 89 878.00 | | 80 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | 649.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 205.00 | | 1 414.00 | 38 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 778.00 | | 1 414.00 | 32 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 778.00 | 299.00 | | 32 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 778.00 | 299.00 | | 32 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 47.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064.00 | 2 331.00 | 2 733.00 | 5 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193.00 | 5 148.00 | 46.00 | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 299.00 | 57 566.00 | 2 733.00 | 60 299.00 |