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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 504 010.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 659 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 139 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 288 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 498 320.00 | | 4 498 320.00 | 4 498 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 121 278 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
BZ Autres créances | 3 015 785.00 | | 3 015 785.00 | 3 015 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 041 428.00 | | 2 041 428.00 | 2 041 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 218.00 | | 5 116 218.00 | 5 116 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 538.00 | | 9 614 538.00 | 9 614 538.00 |
CU Autres participations | 4 498 320.00 | | 4 498 320.00 | 4 498 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 525.00 | 910 525.00 | | 910 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
DG Autres réserves | 3 308 278.00 | 2 231 844.00 | | 3 308 278.00 |
DH Report à nouveau | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 143 671.00 | 1 076 434.00 | | -3 143 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 594.00 | 4 604 266.00 | | 1 460 594.00 |
DO TOTAL (II) | -520 194.00 | -719 026.00 | | -520 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085 042.00 | 1 009 858.00 | | 1 085 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 042.00 | 1 009 858.00 | | 1 085 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830 657.00 | 6 380 213.00 | | 7 830 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 549.00 | 134 140.00 | | 100 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 535.00 | 1 204 296.00 | | 221 535.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 127.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 944.00 | 7 718 776.00 | | 8 153 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 538.00 | 12 323 042.00 | | 9 614 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 944.00 | 7 718 776.00 | | 8 153 944.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 11 060.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 182 818.00 | 3 188 349.00 | | 25 182 818.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -520 194.00 | -719 026.00 | | -520 194.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 792 768.00 | | | 1 792 768.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 792 768.00 | | | 1 792 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 214 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 214 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 530 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -796 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 266 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 494 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 304 439.00 | 694 872.00 | | 12 304 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 044.00 | | | -61 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774 517.00 | -79 091.00 | | 2 774 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 544.00 | 1 209 404.00 | | 106 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 215.00 | 132 969.00 | | 3 250 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 143 671.00 | 1 076 434.00 | | -3 143 671.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 795 267.00 | 685 857.00 | | 795 267.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 563 674.00 | 3 398 571.00 | | 14 563 674.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 471 192.00 | -210 222.00 | | -1 471 192.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 092 482.00 | 3 188 349.00 | | 13 092 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |