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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 731.00 | 1 008.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 897.00 | 97 640.00 | 21 257.00 | 118 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 083.00 | 52 064.00 | 9 019.00 | 61 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 739.00 | 150 436.00 | 128 303.00 | 278 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 837.00 | 150 436.00 | 195 401.00 | 345 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 812.00 | | 8 926.00 | 269 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 054.00 | | 8 926.00 | 171 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 826.00 | 7 610.00 | | 142 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 435.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 530.00 | 7 175.00 | | 142 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 3 864.00 | 7 221.00 | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 421.00 | 36 461.00 | 960.00 | 37 421.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 999.00 | 82 777.00 | 7 221.00 | 89 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |