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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 372.00 | 9 809.00 | 190 563.00 | 200 372.00 |
BZ Autres créances | 1 494 890.00 | | 1 494 890.00 | 1 494 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 506.00 | 1 033.00 | 15 472.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 911.00 | 1 033.00 | 1 523 878.00 | 1 524 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 283.00 | 10 842.00 | 1 714 441.00 | 1 725 283.00 |
CU Autres participations | 190 655.00 | 91.00 | 190 563.00 | 190 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 676.00 | | | 973 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
DH Report à nouveau | -572 387.00 | | | -572 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 722 504.00 | | | 722 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 967.00 | | | 989 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 937.00 | | | 991 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 441.00 | | | 1 714 441.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 954 602.00 | | | 954 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 937.00 | | | 991 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 372.00 | | | 200 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 1 033.00 | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 1 033.00 | | 91.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 890.00 | 1 494 890.00 | | 1 494 890.00 |
VI Groupe et associés | 989 967.00 | 989 967.00 | | 989 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 890.00 | 1 494 890.00 | | 1 494 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 937.00 | 991 937.00 | | 991 937.00 |