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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139.00 | 5 228.00 | 14 910.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038.00 | 2 591.00 | 50 446.00 | 53 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 304.00 | 7 820.00 | 109 484.00 | 117 304.00 |
BT Marchandises | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CF Disponibilités | 663 228.00 | | 663 228.00 | 663 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 155.00 | | 888 155.00 | 888 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 459.00 | 7 820.00 | 997 639.00 | 1 005 459.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 692.00 | | | 289 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
EA Autres dettes | 450 993.00 | | | 450 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 574.00 | | | 825 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 639.00 | | | 997 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 574.00 | | | 825 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 317.00 | | 660 317.00 | 660 317.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 093.00 | | 661 093.00 | 661 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 14 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 439 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 377.00 | | | 852 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 732.00 | | | 811 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 493.00 | | 62 442.00 | 69 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 117 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 73 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 62 442.00 | 25 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500.00 | 3 743.00 | 14 423.00 | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 3 743.00 | 14 423.00 | 18 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
6T Sur comptes clients | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 993.00 | 450 993.00 | | 450 993.00 |
UX Autres créances clients | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
VW T.V.A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 574.00 | 825 574.00 | | 825 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YT Sous‐traitance | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
ZE Dividendes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |