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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 6 006.00 | 10 053.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 444.00 | 123 468.00 | 84 976.00 | 208 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 100.00 | 129 859.00 | 95 241.00 | 225 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 934.00 | | 524 934.00 | 524 934.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 805 648.00 | | 805 648.00 | 805 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 451.00 | | 1 397 451.00 | 1 397 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 551.00 | 129 859.00 | 1 492 692.00 | 1 622 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 988.00 | 322 470.00 | | 304 988.00 |
DL TOTAL (I) | 342 445.00 | 359 928.00 | | 342 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 841.00 | 689 401.00 | | 616 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 573.00 | 252 213.00 | | 188 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 712.00 | 305 194.00 | | 344 712.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 627.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 247.00 | 1 248 435.00 | | 1 150 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 692.00 | 1 608 362.00 | | 1 492 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 311.00 | 1 093 055.00 | | 1 027 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 674.00 | | 38 182.00 | 357 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 756.00 | 225 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 756.00 | 224 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 075.00 | | 38 182.00 | 357 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 971.00 | 64 439.00 | 51 551.00 | 116 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 587.00 | 64 439.00 | 51 551.00 | 116 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 524 934.00 | 524 934.00 | | 524 934.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 841.00 | 493 906.00 | 122 935.00 | 616 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 798.00 | 553 585.00 | 213.00 | 553 798.00 |
VW T.V.A. | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 247.00 | 1 027 311.00 | 122 935.00 | 1 150 247.00 |