| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 1 154.00 | 3 834.00 | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 876.00 | 53 240.00 | 114 636.00 | 167 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 518.00 | 61 805.00 | 175 713.00 | 237 518.00 |
BT Marchandises | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 323.00 | | 474 323.00 | 474 323.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 660 225.00 | | 660 225.00 | 660 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 982.00 | | 1 283 982.00 | 1 283 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 500.00 | 61 805.00 | 1 459 695.00 | 1 521 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 451 417.00 | 362 739.00 | | 451 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 742.00 | 188 678.00 | | 89 742.00 |
DL TOTAL (I) | 610 504.00 | 620 763.00 | | 610 504.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 086.00 | 209 034.00 | | 258 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 003.00 | 83 274.00 | | 164 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 6 498.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 027.00 | 401 407.00 | | 151 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 331.00 | 214 644.00 | | 119 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 191.00 | 914 858.00 | | 699 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 695.00 | 1 535 620.00 | | 1 459 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 935.00 | 749 623.00 | | 538 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 620.00 | 319.00 | | 37 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 209.00 | | 1 184 209.00 | 1 184 209.00 |
FD Production vendue biens | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
FG Production vendue services | 543 776.00 | | 543 776.00 | 543 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 558.00 | | 1 751 558.00 | 1 751 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 405.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 2 083.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 5 488.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 3 557.00 | | 2 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 281.00 | 3 557.00 | | 152 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 514.00 | 1 931.00 | | -139 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 76 396.00 | | 26 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 881.00 | 2 327 455.00 | | 1 772 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 139.00 | 2 138 777.00 | | 1 683 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 742.00 | 188 678.00 | | 89 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 770.00 | | 85 402.00 | 163 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 654.00 | 237 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 654.00 | 172 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 116.00 | | 85 402.00 | 99 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 126.00 | 29 332.00 | 11 654.00 | 44 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | 29 332.00 | 11 654.00 | 36 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
UX Autres créances clients | 474 323.00 | 474 323.00 | | 474 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 467.00 | 66 954.00 | 153 513.00 | 220 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 312.00 | 498 559.00 | 26 753.00 | 525 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 447.00 | 538 935.00 | 153 513.00 | 692 447.00 |