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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 276 278.00 | 166 701.00 | 109 577.00 | 276 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 674.00 | 16 591.00 | 4 083.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 187.00 | 190 527.00 | 113 660.00 | 304 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | 11 617.00 | 19 294.00 | 30 910.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 214 384.00 | | 214 384.00 | 214 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 468.00 | 11 617.00 | 285 852.00 | 297 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 655.00 | 202 144.00 | 399 511.00 | 601 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 131.00 | 282 518.00 | | 224 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 915.00 | 4 613.00 | | 91 915.00 |
DL TOTAL (I) | 357 970.00 | 329 055.00 | | 357 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 17 860.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 117 819.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | 47 812.00 | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 542.00 | 183 492.00 | | 41 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 511.00 | 512 546.00 | | 399 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 542.00 | 183 492.00 | | 41 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 498.00 | | 759 498.00 | 759 498.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 498.00 | | 798 498.00 | 798 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 832.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 084.00 | 832.00 | | 122 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 362.00 | -832.00 | | 128 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 941.00 | 1 970 481.00 | | 1 054 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 026.00 | 1 965 868.00 | | 963 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 915.00 | 4 613.00 | | 91 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 765.00 | | | 468 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 579.00 | 304 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 620.00 | 301 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 275.00 | | | 344 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 584.00 | 9 561.00 | 42 619.00 | 223 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 053.00 | 9 561.00 | 42 619.00 | 221 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | 4 916.00 | 2 967.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 4 916.00 | 2 967.00 | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | 4 916.00 | 2 967.00 | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |