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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 169.00 | 173 759.00 | 41 410.00 | 215 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 377.00 | | 142 377.00 | 142 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 085.00 | 52 095.00 | 27 990.00 | 80 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 652.00 | 816 224.00 | 221 428.00 | 1 037 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 365.00 | 1 042 078.00 | 595 287.00 | 1 637 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 139 090.00 | 332 001.00 | 15 807 089.00 | 16 139 090.00 |
BZ Autres créances | 561 512.00 | | 561 512.00 | 561 512.00 |
CF Disponibilités | 426 637.00 | | 426 637.00 | 426 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 352.00 | | 1 068 352.00 | 1 068 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 200 905.00 | 332 001.00 | 17 868 905.00 | 18 200 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 859 889.00 | 1 374 079.00 | 18 485 810.00 | 19 859 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 693.00 | | | 412 693.00 |
CU Autres participations | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 730.00 | 1 831 730.00 | | 1 831 730.00 |
DH Report à nouveau | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 977.00 | -14 867.00 | | 463 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680.00 | 957.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 520.00 | 2 037 821.00 | | 2 501 520.00 |
DP Provisions pour risques | 21 619.00 | 43 571.00 | | 21 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 619.00 | 43 571.00 | | 21 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 141.00 | 4 322 413.00 | | 2 524 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 191.00 | 10 691.00 | | 15 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 988.00 | 114 386.00 | | 215 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 886.00 | 5 085 938.00 | | 7 685 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279 804.00 | 2 843 107.00 | | 4 279 804.00 |
EA Autres dettes | 1 180 242.00 | 654 900.00 | | 1 180 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 252.00 | 13 031 434.00 | | 15 901 252.00 |
ED (V) | 61 419.00 | 8 083.00 | | 61 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 485 810.00 | 15 120 909.00 | | 18 485 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 728.00 | 52 055 697.00 | 57 488 425.00 | 5 432 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 728.00 | 52 055 697.00 | 57 488 425.00 | 5 432 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 676 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 540 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 753.00 | |
GE Autres charges | | | 162 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 740 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96 140.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 3 508.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 835.00 | 13 532.00 | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | 17 040.00 | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 913.00 | 67 822.00 | | 66 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 937.00 | 69 304.00 | | 66 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 381.00 | -52 264.00 | | -57 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 590.00 | 11 997.00 | | 264 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 785 663.00 | 40 105 717.00 | | 57 785 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 321 686.00 | 40 120 584.00 | | 57 321 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 977.00 | -14 867.00 | | 463 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 768.00 | 264 958.00 | | 1 523 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | 162 082.00 | | 14 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 362.00 | 1 637 365.00 | | 151 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 222.00 | 357 545.00 | | 56 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 1 117 738.00 | | 80 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 319.00 | 46 449.00 | | 367 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 980.00 | 121 464.00 | | 1 076 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 470.00 | 97 046.00 | | 79 470.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 941.00 | 101 042.00 | 136 905.00 | 1 077 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 284.00 | 19 697.00 | 56 222.00 | 210 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 657.00 | 81 345.00 | 80 683.00 | 867 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 571.00 | 21 619.00 | 43 571.00 | 43 571.00 |
6T Sur comptes clients | 246 581.00 | 332 001.00 | 246 581.00 | 246 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 581.00 | 332 001.00 | 246 581.00 | 246 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 151.00 | 353 619.00 | 290 151.00 | 290 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 886.00 | 7 685 886.00 | | 7 685 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 860.00 | 547 860.00 | | 547 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 786.00 | 512 786.00 | | 512 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 242.00 | 1 180 242.00 | | 1 180 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
UX Autres créances clients | 15 726 397.00 | 15 726 397.00 | | 15 726 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 693.00 | | 412 693.00 | 412 693.00 |
VB T. V. A. | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 459.00 | | 992 459.00 | 992 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 682.00 | 358 706.00 | 1 172 976.00 | 1 531 682.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775 716.00 | | | 2 775 716.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948 548.00 | 2 948 548.00 | | 2 948 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 935.00 | 406 935.00 | | 406 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 352.00 | 1 068 352.00 | | 1 068 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897 770.00 | 17 356 261.00 | 541 509.00 | 17 897 770.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 685 264.00 | 13 519 829.00 | 2 165 435.00 | 15 685 264.00 |