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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 34 013.00 | 65.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 175.00 | 34 013.00 | 162.00 | 34 175.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 520.00 | 34 013.00 | 19 507.00 | 53 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922.00 | | | -922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DP Provisions pour risques | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922.00 | | | -922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 912.00 | 101.00 | | 33 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912.00 | 101.00 | | 33 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 707.00 | 10 762.00 | 11 707.00 | 11 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 707.00 | 10 762.00 | 11 707.00 | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | 10 762.00 | 11 707.00 | 11 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 797.00 | 97.00 | 11 894.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
ST Autres comptes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -250.00 | | | -250.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |