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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 868.00 | 45 837.00 | 7 031.00 | 52 868.00 |
AH Fonds commercial | 300 403.00 | | 300 403.00 | 300 403.00 |
AN Terrains | 12 996.00 | 8 106.00 | 4 889.00 | 12 996.00 |
AP Constructions | 90 998.00 | 50 937.00 | 40 061.00 | 90 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 316.00 | 581 137.00 | 280 179.00 | 861 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 397.00 | 142 090.00 | 51 307.00 | 193 397.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 080.00 | 828 108.00 | 783 972.00 | 1 612 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 945.00 | | 639 945.00 | 639 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 555.00 | 30 893.00 | 153 663.00 | 184 555.00 |
BZ Autres créances | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CF Disponibilités | 487 062.00 | | 487 062.00 | 487 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 337.00 | 30 893.00 | 1 575 445.00 | 1 606 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 417.00 | 859 001.00 | 2 359 416.00 | 3 218 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
DH Report à nouveau | 900 333.00 | | | 900 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 489.00 | | | 1 372 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 829.00 | | | 534 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 985.00 | | | 980 985.00 |
ED (V) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 416.00 | | | 2 359 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 585.00 | | | 830 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
FD Production vendue biens | 2 691 303.00 | 10 898.00 | 2 702 202.00 | 2 691 303.00 |
FG Production vendue services | 751 988.00 | 7 226.00 | 759 214.00 | 751 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 644.00 | 18 124.00 | 3 554 769.00 | 3 536 644.00 |
FM Production stockée | | | -30 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 308.00 | | | 3 574 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 191.00 | | | 3 357 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 776.00 | | 43 972.00 | 1 472 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 1 511 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 353 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 1 158 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 630.00 | | | 355 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 146.00 | | 43 972.00 | 1 117 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 136.00 | 122 744.00 | 4 769.00 | 710 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 844.00 | 4 352.00 | 2 359.00 | 43 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 292.00 | 118 392.00 | 2 410.00 | 666 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 813.00 | 1 080.00 | | 29 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 813.00 | 1 080.00 | | 29 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 813.00 | 1 080.00 | | 29 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
VB T. V. A. | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VC Groupe et associés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 754.00 | 89 353.00 | 150 400.00 | 239 754.00 |
VI Groupe et associés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 666.00 | 321 661.00 | 132 005.00 | 453 666.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 985.00 | 830 585.00 | 150 400.00 | 980 985.00 |