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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DH Report à nouveau | 11 834.00 | 258.00 | | 11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565.00 | 11 576.00 | | -2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 104 131.00 | 106 696.00 | | 104 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 570.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 294.00 | 10 501.00 | | 11 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 1 920.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 964.00 | 13 060.00 | | 14 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 395.00 | 120 056.00 | | 119 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 860.00 | 12 490.00 | | 14 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 3 543.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 12 288.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 12 197.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051.00 | 17 316.00 | | 1 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616.00 | 5 740.00 | | 3 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565.00 | 11 576.00 | | -2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289.00 | | | 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VI Groupe et associés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 2 280.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 122.00 | 344.00 | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 2 624.00 | | 2 646.00 |