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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 578.00 | 77 120.00 | 32 459.00 | 109 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 343.00 | 77 785.00 | 42 559.00 | 120 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 767.00 | | 354 767.00 | 354 767.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 215.00 | | 491 215.00 | 491 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 558.00 | 77 785.00 | 533 773.00 | 611 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 010.00 | | | 299 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 773.00 | | | 533 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 118.00 | | | 277 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 166.00 | 17 503.00 | 830 669.00 | 813 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 166.00 | 17 503.00 | 830 669.00 | 813 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 802.00 | | | 830 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 315.00 | | | 759 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 143.00 | | 26 457.00 | 105 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 120 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 450.00 | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 109 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | | 26 457.00 | 86 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 739.00 | 5 302.00 | 11 257.00 | 83 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 85.00 | 7 450.00 | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | 5 217.00 | 3 807.00 | 75 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 767.00 | 354 767.00 | | 354 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 778.00 | 6 886.00 | 21 892.00 | 28 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 111.00 | 366 011.00 | 10 100.00 | 376 111.00 |
VW T.V.A. | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 010.00 | 277 118.00 | 21 892.00 | 299 010.00 |