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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 716.00 | 397 313.00 | 410 403.00 | 807 716.00 |
AN Terrains | 1 654 763.00 | | 1 654 763.00 | 1 654 763.00 |
AP Constructions | 664 731.00 | 638 889.00 | 25 842.00 | 664 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 550.00 | 214 874.00 | 5 675.00 | 220 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 355.00 | 195 918.00 | 30 437.00 | 226 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 220.00 | 1 446 994.00 | 2 137 226.00 | 3 584 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BN En cours de production de biens | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 749.00 | | 484 749.00 | 484 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 043.00 | | 816 043.00 | 816 043.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 359.00 | | 872 359.00 | 872 359.00 |
CF Disponibilités | 285 505.00 | | 285 505.00 | 285 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 178.00 | | 2 533 178.00 | 2 533 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 398.00 | 1 446 994.00 | 4 670 404.00 | 6 117 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 345.00 | 1 549 945.00 | | 1 043 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 362.00 | 1 829 934.00 | | 1 755 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 743.00 | 5 428.00 | | 261 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 549.00 | 3 605 407.00 | | 3 280 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 335.00 | 297 978.00 | | 243 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 441 026.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 886.00 | 54 879.00 | | 542 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 9 953.00 | | 28 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 471.00 | 92 291.00 | | 275 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 855.00 | 896 128.00 | | 1 389 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 404.00 | 4 501 534.00 | | 4 670 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 349.00 | 49 645.00 | | 1 397 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 509.00 | 26 804.00 | | 370 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 841.00 | 22 840.00 | | 1 026 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 471.00 | 275 471.00 | | 275 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 886.00 | 542 886.00 | | 542 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 335.00 | 356 806.00 | 186 529.00 | 543 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 356.00 | 844 356.00 | | 844 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 356.00 | 844 356.00 | | 844 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 855.00 | 1 203 326.00 | 186 529.00 | 1 389 855.00 |