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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 203.00 | 11 840.00 | 2 363.00 | 14 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 471.00 | 63 185.00 | 21 287.00 | 84 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 965.00 | 95 594.00 | 29 371.00 | 124 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 457.00 | 170 619.00 | 60 839.00 | 231 457.00 |
BT Marchandises | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 185.00 | 42 776.00 | 1 042 409.00 | 1 085 185.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CF Disponibilités | 1 022 601.00 | | 1 022 601.00 | 1 022 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 622.00 | 42 776.00 | 2 311 845.00 | 2 354 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 323.00 | 213 395.00 | 2 373 928.00 | 2 587 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 808 814.00 | | | 808 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 049.00 | | | 1 518 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 199.00 | | | 608 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
EA Autres dettes | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 054.00 | | | 855 054.00 |
ED (V) | 824.00 | | | 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 928.00 | | | 2 373 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 054.00 | | | 855 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 129.00 | 2 522 613.00 | 4 675 742.00 | 2 153 129.00 |
FG Production vendue services | 164 367.00 | 70 467.00 | 234 834.00 | 164 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 496.00 | 2 593 080.00 | 4 910 576.00 | 2 317 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 776.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 137.00 | | | -22 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 171.00 | | | 4 979 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 132.00 | | | 4 832 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 836.00 | | 33 594.00 | 283 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 972.00 | 231 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 972.00 | 209 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | 2 625.00 | 11 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 440.00 | | 30 969.00 | 264 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 249.00 | 71 342.00 | 85 972.00 | 185 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 263.00 | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 672.00 | 71 079.00 | 85 972.00 | 173 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 629.00 | 42 776.00 | 51 629.00 | 51 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 629.00 | 42 776.00 | 51 629.00 | 51 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 629.00 | 42 776.00 | 51 629.00 | 51 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 776.00 | 51 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 199.00 | 608 199.00 | | 608 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 185.00 | | | 1 085 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 880.00 | 1 144 061.00 | 7 818.00 | 1 151 880.00 |
VW T.V.A. | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 054.00 | 855 054.00 | | 855 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
ST Autres comptes | 351 436.00 | | | 351 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YT Sous‐traitance | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 146.00 | | | 461 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 059.00 | | | 220 059.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 199.00 | | | 481 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |