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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 45 868.00 | 30 928.00 | 14 940.00 | 45 868.00 |
AP Constructions | 28 753.00 | 21 642.00 | 7 110.00 | 28 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 051.00 | 174 775.00 | 53 276.00 | 228 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 328.00 | 451 102.00 | 32 226.00 | 483 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 199.00 | 682 037.00 | 150 161.00 | 832 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 518.00 | 17 138.00 | 218 380.00 | 235 518.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 332 480.00 | | 332 480.00 | 332 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 733.00 | 17 138.00 | 650 594.00 | 667 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 931.00 | 699 176.00 | 800 756.00 | 1 499 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 269 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 196.00 | 9 073.00 | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 305 665.00 | 290 469.00 | | 305 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 885.00 | 247 267.00 | | 231 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 104.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 103 907.00 | | 80 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 620.00 | 218 783.00 | | 176 620.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 091.00 | 570 060.00 | | 495 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 756.00 | 860 529.00 | | 800 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 091.00 | 542 272.00 | | 495 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 749.00 | | 38 575.00 | 827 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 832 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 125.00 | 786 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 550.00 | | 38 575.00 | 781 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 343.00 | 33 694.00 | | 648 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 753.00 | 33 694.00 | | 644 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 658.00 | 480.00 | | 16 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 658.00 | 480.00 | | 16 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 658.00 | 480.00 | | 16 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VP Divers | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 121.00 | 318 121.00 | | 318 121.00 |
VW T.V.A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 091.00 | 495 091.00 | | 495 091.00 |