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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 828.00 | 90 485.00 | 62 343.00 | 152 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 431.00 | 255 221.00 | 92 211.00 | 347 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BN En cours de production de biens | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BT Marchandises | 524 902.00 | | 524 902.00 | 524 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 054.00 | 14 686.00 | 585 368.00 | 600 054.00 |
BZ Autres créances | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CF Disponibilités | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 434.00 | 14 686.00 | 1 869 748.00 | 1 884 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 874.00 | 269 907.00 | 1 961 968.00 | 2 231 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 403 094.00 | 304 135.00 | | 403 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | 98 959.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 502 226.00 | 478 556.00 | | 502 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 488.00 | 423 999.00 | | 475 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 862.00 | 538 829.00 | | 378 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 067.00 | 100 947.00 | | 50 067.00 |
EA Autres dettes | 153 809.00 | 28 845.00 | | 153 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 226.00 | 1 492 621.00 | | 1 458 226.00 |
ED (V) | 1 515.00 | 682.00 | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 968.00 | 1 971 859.00 | | 1 961 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 922.00 | 25 638.00 | 98 339.00 | 327 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 2 148.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 582.00 | 23 490.00 | 98 340.00 | 309 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | 6 000.00 | 23 868.00 | 29 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 488.00 | 667 913.00 | 207 575.00 | 875 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 719.00 | 916 719.00 | | 916 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 587.00 | 922 719.00 | 23 868.00 | 946 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 226.00 | 1 250 651.00 | 207 575.00 | 1 458 226.00 |