| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 831.00 | 319.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 66 510.00 | 22 170.00 | 44 340.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 9 027.00 | 9 954.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 821.00 | 83 275.00 | 12 546.00 | 95 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 446.00 | 119 303.00 | 103 142.00 | 222 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 271.00 | 132 843.00 | 1 705 427.00 | 1 838 271.00 |
BZ Autres créances | 868 358.00 | | 868 358.00 | 868 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 997.00 | | 459 997.00 | 459 997.00 |
CF Disponibilités | 1 199 219.00 | | 1 199 219.00 | 1 199 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 514.00 | 132 843.00 | 4 289 670.00 | 4 422 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 960.00 | 252 147.00 | 4 392 813.00 | 4 644 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 375.00 | 651 840.00 | | 639 375.00 |
DH Report à nouveau | -618 898.00 | | | -618 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | 37 598.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 812 365.00 | 835 645.00 | | 812 365.00 |
DP Provisions pour risques | 789 654.00 | 521 071.00 | | 789 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 654.00 | 521 071.00 | | 789 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 673.00 | 58 969.00 | | 42 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 697.00 | 1 940 211.00 | | 2 041 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 412.00 | 652 376.00 | | 613 412.00 |
EA Autres dettes | 28 511.00 | 5 841.00 | | 28 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 500.00 | 75 460.00 | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 793.00 | 2 793 840.00 | | 2 790 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 813.00 | 4 150 557.00 | | 4 392 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 730.00 | 2 751 887.00 | | 2 763 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 1 622.00 | | 719.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 301.00 | | -1 301.00 | -1 301.00 |
FG Production vendue services | 7 673 632.00 | | 7 673 632.00 | 7 673 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 330.00 | | 7 672 330.00 | 7 672 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 485.00 | 23 036.00 | | 26 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 259.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 2 767.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | 7 184.00 | | 9 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 554.00 | 461 218.00 | | 306 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 140.00 | 468 402.00 | | 316 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 570.00 | -465 634.00 | | -315 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 889.00 | 5 006.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 618.00 | 9 445 948.00 | | 7 772 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 834.00 | 9 408 350.00 | | 7 745 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | 37 598.00 | | 26 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 577.00 | 60 088.00 | | 63 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 147.00 | | 7 420.00 | 227 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 121.00 | 19 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 121.00 | 222 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | 682.00 | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 254.00 | | 4 738.00 | 178 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 179.00 | | 2 000.00 | 29 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 802.00 | 26 501.00 | | 92 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 1 197.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 168.00 | 25 304.00 | | 89 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 071.00 | 316 436.00 | 47 853.00 | 521 071.00 |
6T Sur comptes clients | 127 203.00 | 12 076.00 | 6 436.00 | 127 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 203.00 | 12 076.00 | 6 436.00 | 127 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 274.00 | 328 512.00 | 54 289.00 | 648 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 958.00 | 54 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 697.00 | 2 041 697.00 | | 2 041 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 287.00 | 135 287.00 | | 135 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UP Prêts | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 691.00 | | | 1 684 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 579.00 | | | 153 579.00 |
VB T. V. A. | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
VC Groupe et associés | 722 392.00 | | | 722 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 953.00 | 14 890.00 | 27 062.00 | 41 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VP Divers | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 956.00 | 2 714 228.00 | 18 728.00 | 2 732 956.00 |
VW T.V.A. | 396 066.00 | 396 066.00 | | 396 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 793.00 | 2 763 730.00 | 27 062.00 | 2 790 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 651.00 | 56 309.00 | | 49 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | 7 455.00 | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 361 454.00 | 344 600.00 | | 361 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 731.00 | 145 982.00 | | 160 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 231.00 | 61 384.00 | | 108 231.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029 144.00 | 2 526 732.00 | | 2 029 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 657.00 | 6 900.00 | | 10 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840 348.00 | 967 276.00 | | 840 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 651.00 | 56 309.00 | | 49 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 673.00 | 1 856 941.00 | | 1 503 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 686.00 | 1 301 312.00 | | 1 252 686.00 |
ZE Dividendes | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 409 570.00 | 3 998 948.00 | | 3 409 570.00 |