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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 6 752.00 | 4 642.00 | 11 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AN Terrains | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
AP Constructions | 2 193 415.00 | 619 497.00 | 1 573 917.00 | 2 193 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 108.00 | 1 583 243.00 | 688 865.00 | 2 272 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 51 339.00 | 20 997.00 | 72 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BF Prêts | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 558.00 | 2 347 830.00 | 2 441 728.00 | 4 789 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 215.00 | | 453 215.00 | 453 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 117.00 | | 322 117.00 | 322 117.00 |
BZ Autres créances | 218 188.00 | | 218 188.00 | 218 188.00 |
CF Disponibilités | 493 309.00 | | 493 309.00 | 493 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 413.00 | | 1 576 413.00 | 1 576 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 971.00 | 2 347 830.00 | 4 018 142.00 | 6 365 971.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 370.00 | 45 876.00 | 494.00 | 46 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 728.00 | 92 400.00 | | 89 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 393.00 | 78 119.00 | | 91 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 948.00 | 300 487.00 | | 367 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 072.00 | 88 494.00 | | -60 072.00 |
DL TOTAL (I) | 488 997.00 | 559 499.00 | | 488 997.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 020 000.00 | 720 000.00 | | 1 020 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 020 000.00 | 720 000.00 | | 1 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 084.00 | 1 149 148.00 | | 977 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 564.00 | 722 572.00 | | 824 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 356.00 | 333 686.00 | | 407 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 213.00 | 268 976.00 | | 254 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 946.00 | 82 643.00 | | 33 946.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | 45 001.00 | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 144.00 | 2 602 026.00 | | 2 509 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 142.00 | 3 881 525.00 | | 4 018 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 888.00 | 1 295 157.00 | | 1 156 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 339.00 | | 4 051 339.00 | 4 051 339.00 |
FG Production vendue services | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 902.00 | | 4 095 902.00 | 4 095 902.00 |
FM Production stockée | | | -6 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 361.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 142.00 | 155 154.00 | | 87 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 276.00 | 155 516.00 | | 87 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 2 269.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 18 520.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 20 789.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 563.00 | 134 727.00 | | 86 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 286.00 | -57 460.00 | | -57 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 651.00 | 4 520 446.00 | | 4 267 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 723.00 | 4 431 952.00 | | 4 327 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 072.00 | 88 494.00 | | -60 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 948.00 | 29 919.00 | | 14 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 024.00 | | 210 142.00 | 4 580 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 4 789 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 4 625 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | 1 200.00 | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 473.00 | | 208 942.00 | 4 417 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 579.00 | 253 250.00 | | 2 094 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 280.00 | 1 596.00 | | 44 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 1 808.00 | | 46 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 233.00 | 249 846.00 | | 2 004 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 676.00 | 141 885.00 | 434 299.00 | 723 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 356.00 | 407 356.00 | | 407 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 213.00 | 254 213.00 | | 254 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
UP Prêts | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 322 117.00 | 322 117.00 | | 322 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 084.00 | 206 618.00 | 513 367.00 | 977 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 472.00 | 556 424.00 | 46 048.00 | 602 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 144.00 | 1 156 888.00 | 947 666.00 | 2 509 144.00 |