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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 309.00 | 48 476.00 | 51 833.00 | 100 309.00 |
060 Stock marchandises | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
110 Total général Actif | 189 595.00 | 48 476.00 | 141 119.00 | 189 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 397.00 | 215 935.00 | | 203 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 733.00 | 1 545.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 130.00 | 218 980.00 | | 205 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 393.00 | 59 886.00 | | 61 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | -256.00 | | -495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 298.00 | 1 834.00 | | 2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 22 212.00 | 21 134.00 | | 22 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 545.00 | | 2 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 050.00 | 50 989.00 | | 60 050.00 |
252 Charges sociales | 20 464.00 | 18 917.00 | | 20 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 677.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 307.00 | 157 727.00 | | 168 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 824.00 | 61 252.00 | | 36 824.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 824.00 | 69 012.00 | | 36 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |