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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 929.00 | 101.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 136.00 | 294.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 195.00 | 73 717.00 | 66 478.00 | 140 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 829.00 | 74 782.00 | 174 047.00 | 248 829.00 |
BT Marchandises | 102 499.00 | 7 276.00 | 95 223.00 | 102 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BZ Autres créances | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CF Disponibilités | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 113.00 | 7 276.00 | 307 837.00 | 315 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 941.00 | 82 058.00 | 481 884.00 | 563 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 815.00 | 2 625.00 | | 2 815.00 |
DG Autres réserves | 97 301.00 | 93 677.00 | | 97 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 3 815.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 265 833.00 | 250 116.00 | | 265 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 567.00 | 117 019.00 | | 94 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 802.00 | 148 996.00 | | 82 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | 26 206.00 | | 36 223.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 1 925.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 051.00 | 294 281.00 | | 216 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 884.00 | 544 398.00 | | 481 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 870.00 | 199 714.00 | | 143 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 871.00 | | 657 871.00 | 657 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 871.00 | | 657 871.00 | 657 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 135.00 | 17 829.00 | | 21 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 842.00 | 13 873.00 | | 14 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 296.00 | 664 581.00 | | 684 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 579.00 | 660 766.00 | | 668 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | 3 815.00 | | 15 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 399.00 | | 6 817.00 | 248 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 248 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 140 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 195.00 | | 6 817.00 | 140 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 918.00 | 26 864.00 | | 47 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 343.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | 26 521.00 | | 47 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VC Groupe et associés | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 567.00 | 22 386.00 | 72 181.00 | 94 567.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 753.00 | 195 483.00 | 4 270.00 | 199 753.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 051.00 | 143 870.00 | 72 181.00 | 216 051.00 |