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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 722 608.00 | | 722 608.00 | 722 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 630.00 | 194 472.00 | 11 158.00 | 205 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 972.00 | 195 644.00 | 736 328.00 | 931 972.00 |
BT Marchandises | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 418.00 | | 468 418.00 | 468 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 390.00 | 195 644.00 | 1 204 746.00 | 1 400 390.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 825 028.00 | | | 825 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
DL TOTAL (I) | 991 098.00 | | | 991 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 746.00 | | | 1 204 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 620.00 | 4 024.00 | | 191 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 448.00 | 4 024.00 | | 190 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 44 368.00 | 189.00 | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |