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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 023.00 | 20 599.00 | 1 424.00 | 22 023.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 57 065.00 | 19 445.00 | 37 619.00 | 57 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 296.00 | 260 276.00 | 79 019.00 | 339 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 720.00 | 1 666 661.00 | 352 058.00 | 2 018 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BF Prêts | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 828.00 | 213 428.00 | 1 400.00 | 214 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 293.00 | 2 180 411.00 | 507 882.00 | 2 688 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 783.00 | | 364 783.00 | 364 783.00 |
BZ Autres créances | 316 950.00 | | 316 950.00 | 316 950.00 |
CF Disponibilités | 887 499.00 | | 887 499.00 | 887 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 649.00 | | 1 580 649.00 | 1 580 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 943.00 | 2 180 411.00 | 2 088 532.00 | 4 268 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 936.00 | 3 845.00 | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 977.00 | 141 805.00 | | 324 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 475.00 | 5 565.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 844 643.00 | 655 471.00 | | 844 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 634.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 273.00 | 44 207.00 | | 46 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 273.00 | 215 842.00 | | 46 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 608.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 142.00 | 275 693.00 | | 144 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 14.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 894.00 | 392 007.00 | | 218 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 243.00 | 300 603.00 | | 501 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 115.00 | | |
EA Autres dettes | 298 113.00 | 178 321.00 | | 298 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 615.00 | 1 193 363.00 | | 1 197 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 532.00 | 2 064 677.00 | | 2 088 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 902.00 | 1 193 363.00 | | 1 055 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 749 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 749 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 123 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 647.00 | 54 955.00 | | 6 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 1 167.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 737.00 | 56 122.00 | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 17 187.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 17 187.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | 38 934.00 | | 7 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 902.00 | 32 239.00 | | 121 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 043.00 | 38 395.00 | | 139 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 788.00 | 4 090 529.00 | | 4 585 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 810.00 | 3 948 723.00 | | 4 260 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 977.00 | 141 805.00 | | 324 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 429.00 | | 38 793.00 | 2 658 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 2 688 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 2 433 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 962.00 | | 1 061.00 | 20 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 449.00 | | 37 732.00 | 2 404 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 017.00 | | | 233 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 091.00 | 227 890.00 | 1 966 982.00 | 1 739 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | 1 275.00 | 20 599.00 | 19 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 767.00 | 226 615.00 | 1 946 383.00 | 1 719 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 843.00 | 2 066.00 | 171 635.00 | 215 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 272.00 | 2 066.00 | 171 635.00 | 429 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 171 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 746.00 | 216 746.00 | | 216 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 373.00 | 298 373.00 | | 298 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UP Prêts | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 828.00 | | 214 828.00 | 214 828.00 |
UX Autres créances clients | 364 783.00 | 364 783.00 | | 364 783.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 457.00 | 299 457.00 | | 299 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 075.00 | 686 058.00 | 233 017.00 | 919 075.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 615.00 | 1 055 902.00 | | 1 197 615.00 |