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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 031.00 | 18 897.00 | 2 134.00 | 21 031.00 |
AP Constructions | 264 042.00 | 261 903.00 | 2 140.00 | 264 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 167.00 | 152 603.00 | 38 564.00 | 191 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 783.00 | 433 403.00 | 57 381.00 | 490 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 008.00 | | 818 008.00 | 818 008.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 328.00 | | 996 328.00 | 996 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 111.00 | 433 403.00 | 1 053 708.00 | 1 487 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 215 377.00 | 165 327.00 | | 215 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 305.00 | 110 050.00 | | 201 305.00 |
DL TOTAL (I) | 554 181.00 | 412 877.00 | | 554 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 1 053.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | 72 122.00 | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 59 113.00 | | 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 47 652.00 | | 105 922.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 157.00 | 208 174.00 | | 222 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 527.00 | 388 115.00 | | 499 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 708.00 | 800 992.00 | | 1 053 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 527.00 | 387 903.00 | | 499 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 262.00 | | 15 840.00 | 567 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 318.00 | 490 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 455.00 | 21 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 863.00 | 455 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 333.00 | | 11 740.00 | 525 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | 4 100.00 | 10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 157.00 | 222 157.00 | | 222 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 818 008.00 | 818 008.00 | | 818 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VP Divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 146.00 | 843 609.00 | 14 537.00 | 858 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 527.00 | 499 527.00 | | 499 527.00 |