| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 658.00 | 32 792.00 | 14 866.00 | 47 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 164.00 | 32 792.00 | 80 372.00 | 113 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -43 527.00 | -32 784.00 | | -43 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | -10 743.00 | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | -18 914.00 | -35 905.00 | | -18 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | 14 000.00 | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 850.00 | 41 977.00 | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 31 943.00 | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 417.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 286.00 | 88 337.00 | | 99 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 372.00 | 62 432.00 | | 80 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 2.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 10.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 10.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | -8.00 | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 536.00 | 43 693.00 | | 96 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 545.00 | 54 436.00 | | 79 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | -10 743.00 | | 16 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 1 732.00 | 12 303.00 | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 286.00 | 41 133.00 | 58 153.00 | 99 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 399.00 | | | 33 399.00 |