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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 732.00 | 8 451.00 | 281.00 | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 300.00 | 1 490.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 138.00 | 60 607.00 | 45 531.00 | 106 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 015.00 | 70 358.00 | 48 657.00 | 119 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 310.00 | | 270 310.00 | 270 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 325.00 | 70 358.00 | 318 967.00 | 389 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 485.00 | 170 932.00 | | 166 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 10 553.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 180 818.00 | 189 869.00 | | 180 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 815.00 | 38 973.00 | | 27 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 9 562.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 14 017.00 | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 946.00 | 69 502.00 | | 62 946.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 10 050.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 149.00 | 142 104.00 | | 138 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 967.00 | 331 973.00 | | 318 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 334.00 | 128 812.00 | | 110 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 803.00 | | 25 300.00 | 107 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 088.00 | 119 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 088.00 | 117 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 448.00 | | 25 300.00 | 106 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 018.00 | 11 429.00 | 14 088.00 | 73 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 018.00 | 11 429.00 | 14 088.00 | 73 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 969.00 | 127 614.00 | 1 355.00 | 128 969.00 |
VW T.V.A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 149.00 | 110 334.00 | 27 815.00 | 138 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
ST Autres comptes | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |