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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 830.00 | 47 135.00 | 3 695.00 | 50 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 202.00 | 46 751.00 | 13 451.00 | 60 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 396 916.00 | | 6 396 916.00 | 6 396 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 772.00 | 331 269.00 | 6 946 502.00 | 7 277 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
BT Marchandises | 152 577.00 | | 152 577.00 | 152 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 463.00 | | 2 386 463.00 | 2 386 463.00 |
BZ Autres créances | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CF Disponibilités | 5 297 412.00 | | 5 297 412.00 | 5 297 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 323.00 | 10 170.00 | 7 930 153.00 | 7 940 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 096.00 | 341 439.00 | 14 876 656.00 | 15 218 096.00 |
CU Autres participations | 733 810.00 | 208 189.00 | 525 621.00 | 733 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 12 056 830.00 | 11 101 777.00 | | 12 056 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 657.00 | 955 052.00 | | 1 110 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 097.00 | 3 368.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 13 420 990.00 | 12 311 603.00 | | 13 420 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 981.00 | 381 172.00 | | 178 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 140 558.00 | | 129 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 609.00 | 1 248 936.00 | | 1 114 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 312.00 | 15 685.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 666.00 | 1 786 352.00 | | 1 455 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 656.00 | 14 097 955.00 | | 14 876 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 2 379 023.00 | | 2 379 023.00 | 2 379 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 023.00 | | 2 829 023.00 | 2 829 023.00 |
FM Production stockée | | | -388 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 593.00 | 11 461.00 | | 8 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | 11 461.00 | | 8 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 855.00 | 11 171.00 | | 8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 643.00 | 517 247.00 | | 778 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 969.00 | 3 248 311.00 | | 3 116 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 312.00 | 2 293 258.00 | | 2 006 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 657.00 | 955 052.00 | | 1 110 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 941.00 | 2 153 297.00 | | 7 132 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008 467.00 | 7 137 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 467.00 | 7 277 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | 1 189.00 | | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993 903.00 | 2 152 108.00 | | 6 993 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 966.00 | 16 114.00 | | 106 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 153.00 | 40.00 | | 29 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 16 074.00 | | 77 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 563.00 | | 2 204.00 | 220 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 563.00 | | 2 204.00 | 220 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 395.00 | 261 395.00 | | 261 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 396 917.00 | | 6 396 917.00 | 6 396 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 464.00 | 2 386 464.00 | | 2 386 464.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VI Groupe et associés | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 967.00 | 2 447 332.00 | 6 403 635.00 | 8 850 967.00 |
VW T.V.A. | 677 547.00 | 677 547.00 | | 677 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 666.00 | 1 455 666.00 | | 1 455 666.00 |