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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 700.00 | 107 124.00 | 7 576.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 158.00 | 20 476.00 | 1 682.00 | 22 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 751.00 | 128 817.00 | 30 934.00 | 159 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 756.00 | 8 685.00 | 92 071.00 | 100 756.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 077.00 | 8 685.00 | 168 392.00 | 177 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 828.00 | 137 502.00 | 199 326.00 | 336 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262.00 | | | 262.00 |
DH Report à nouveau | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 200.00 | | 561 200.00 | 561 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 200.00 | | 561 200.00 | 561 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 452.00 | | | 562 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 159.00 | | | 559 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 751.00 | | 3 167.00 | 159 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 158 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 135 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 858.00 | | 3 167.00 | 136 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 963.00 | 2 854.00 | | 125 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 746.00 | 2 854.00 | | 124 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 966.00 | 94 281.00 | 8 685.00 | 102 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 063.00 | 221 063.00 | 42 000.00 | 263 063.00 |