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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 68 269.00 | 10 951.00 | 79 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 836.00 | 68 269.00 | 14 566.00 | 82 836.00 |
BT Marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 958.00 | 8 214.00 | 87 743.00 | 95 958.00 |
BZ Autres créances | 346 205.00 | | 346 205.00 | 346 205.00 |
CF Disponibilités | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 408.00 | 8 214.00 | 615 194.00 | 623 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 244.00 | 76 484.00 | 629 760.00 | 706 244.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 400.00 | 323 400.00 | | 323 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 761.00 | -883 976.00 | | -1 272 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 727.00 | -388 785.00 | | -434 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 925.00 | -949 198.00 | | -1 383 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 125.00 | 141 327.00 | | 97 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 002.00 | 1 112 980.00 | | 1 373 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 381.00 | 558 716.00 | | 516 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 89 739.00 | | 27 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 686.00 | 1 902 763.00 | | 2 013 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 760.00 | 953 565.00 | | 629 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 625.00 | | 550.00 | 224 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437.00 | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 340.00 | 82 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 097.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 806.00 | 79 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 550.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 16 044.00 | 36 901.00 | 89 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 877.00 | 16 044.00 | 25 651.00 | 77 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | 3 472.00 | 135.00 | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | 3 472.00 | 8 679.00 | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 422.00 | 3 472.00 | 8 679.00 | 13 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 8 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 381.00 | 516 381.00 | | 516 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
VC Groupe et associés | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 125.00 | 45 836.00 | 51 289.00 | 97 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 002.00 | 1 373 002.00 | | 1 373 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 811.00 | 442 471.00 | 3 340.00 | 445 811.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 686.00 | 1 962 397.00 | 51 289.00 | 2 013 686.00 |