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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 978.00 | 48 752.00 | 226.00 | 48 978.00 |
AP Constructions | 269 218.00 | 214 067.00 | 55 152.00 | 269 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 590.00 | 134 336.00 | 55 254.00 | 189 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 905.00 | 139 082.00 | 178 823.00 | 317 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 180.00 | 536 237.00 | 795 944.00 | 1 332 180.00 |
BT Marchandises | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 144.00 | 54 197.00 | 2 122 947.00 | 2 177 144.00 |
BZ Autres créances | 3 293 367.00 | | 3 293 367.00 | 3 293 367.00 |
CF Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 745.00 | 54 197.00 | 5 527 548.00 | 5 581 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 925.00 | 590 433.00 | 6 323 492.00 | 6 913 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 3 150 070.00 | 2 223 345.00 | | 3 150 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 318.00 | 926 725.00 | | 1 065 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 396.00 | 3 495 078.00 | | 4 560 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 515.00 | 528 130.00 | | 560 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 515.00 | 528 130.00 | | 560 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 815.00 | 86 925.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 084.00 | 856 404.00 | | 575 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 467.00 | 657 623.00 | | 486 467.00 |
EA Autres dettes | 31 835.00 | 32 018.00 | | 31 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 75 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 949.00 | 1 707 970.00 | | 1 192 949.00 |
ED (V) | 9 632.00 | 5 341.00 | | 9 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 492.00 | 5 736 519.00 | | 6 323 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 134.00 | | | 1 155 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 872.00 | | 46 040.00 | 1 311 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 44 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 732.00 | 1 332 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 812.00 | 776 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 899.00 | | | 510 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 900.00 | | 44 626.00 | 756 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 073.00 | | 1 414.00 | 44 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 203.00 | 70 845.00 | 24 812.00 | 490 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 506.00 | 246.00 | | 48 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 697.00 | 70 600.00 | 24 812.00 | 441 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 130.00 | 32 384.00 | | 528 130.00 |
6T Sur comptes clients | 58 369.00 | 11 424.00 | 15 595.00 | 58 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 369.00 | 11 424.00 | 15 595.00 | 58 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 499.00 | 43 808.00 | 15 595.00 | 586 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 808.00 | 15 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 084.00 | 575 084.00 | | 575 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 739.00 | 2 097 739.00 | | 2 097 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 202 828.00 | 3 202 828.00 | | 3 202 828.00 |
VI Groupe et associés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 317.00 | 5 518 758.00 | 43 559.00 | 5 562 317.00 |
VW T.V.A. | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 134.00 | 1 155 134.00 | | 1 155 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |