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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 82.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 299.00 | |
BT Marchandises | | | 34 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 687.00 | 214 687.00 | | 214 687.00 |
DH Report à nouveau | -49 567.00 | -92 433.00 | | -49 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 216.00 | 42 866.00 | | 36 216.00 |
DL TOTAL (I) | 209 721.00 | 173 504.00 | | 209 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 6 823.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940.00 | 33 908.00 | | 37 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 5 585.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 821.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 641.00 | 47 137.00 | | 46 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 361.00 | 220 641.00 | | 256 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 388.00 | 298 077.00 | | 287 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 172.00 | 255 211.00 | | 251 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 216.00 | 42 866.00 | | 36 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 717.00 | 1 007.00 | 9 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 717.00 | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |