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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 239.00 | 19 110.00 | 1 130.00 | 20 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 294.00 | 156 339.00 | 10 955.00 | 167 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 888.00 | 175 448.00 | 45 440.00 | 220 888.00 |
BT Marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 966.00 | 175 448.00 | 210 517.00 | 385 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 329.00 | 130 480.00 | | 136 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 786.00 | 5 849.00 | | 30 786.00 |
DL TOTAL (I) | 175 500.00 | 144 714.00 | | 175 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 4 133.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 925.00 | 26 425.00 | | 23 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 017.00 | 32 263.00 | | 35 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 517.00 | 176 977.00 | | 210 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 017.00 | 32 263.00 | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 615.00 | | 8 799.00 | 214 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 220 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 187 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 261.00 | | 8 799.00 | 181 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 245.00 | 3 729.00 | 2 526.00 | 174 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 245.00 | 3 729.00 | 2 526.00 | 174 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204.00 | 8 339.00 | 2 865.00 | 11 204.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |