| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 146 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 156 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 374 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 405 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 208 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 243 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 400 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | | 1 145 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 300.00 | 2 501 300.00 | | 2 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 006 200.00 | 9 494 100.00 | | 10 006 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 000.00 | 512 100.00 | | 707 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 600.00 | 192 600.00 | | 208 600.00 |
DL TOTAL (I) | 14 696 800.00 | 13 973 800.00 | | 14 696 800.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 400.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 400.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 500.00 | 210 700.00 | | 410 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 700.00 | 284 000.00 | | 264 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 100.00 | 1 043 800.00 | | 1 024 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 300.00 | 1 538 500.00 | | 1 699 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 400 100.00 | 15 516 700.00 | | 16 400 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 635 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 635 600.00 | |
FM Production stockée | | | -64 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 37 700.00 | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 600.00 | 60 400.00 | | 68 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 100.00 | -22 700.00 | | -35 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 100.00 | -196 800.00 | | 254 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 800.00 | 4 105 900.00 | | 4 614 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 800.00 | 3 593 800.00 | | 3 907 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 000.00 | 512 100.00 | | 707 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127 000.00 | | | 17 127 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 000.00 | 108 000.00 | 17 411 000.00 | 391 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 000.00 | 108 000.00 | 17 395 000.00 | 391 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 112 000.00 | | | 17 112 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 000.00 | 212 000.00 | 89 000.00 | 5 131 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126 000.00 | 212 000.00 | 89 000.00 | 5 126 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 000.00 | 50 000.00 | 34 000.00 | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 50 000.00 | 34 000.00 | 193 000.00 |