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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 349.00 | 103 371.00 | 36 978.00 | 140 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 672.00 | 103 371.00 | 79 301.00 | 182 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 910.00 | | 450 910.00 | 450 910.00 |
CF Disponibilités | 470 198.00 | | 470 198.00 | 470 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 090.00 | | 1 025 090.00 | 1 025 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 762.00 | 103 371.00 | 1 104 391.00 | 1 207 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 021.00 | 446 735.00 | | 547 021.00 |
DH Report à nouveau | 31 614.00 | 15 807.00 | | 31 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 828.00 | 134 593.00 | | 150 828.00 |
DL TOTAL (I) | 738 263.00 | 605 935.00 | | 738 263.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | 2 592.00 | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 658.00 | 62 592.00 | | 42 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 228.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 680.00 | 178 163.00 | | 164 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 3 596.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 382.00 | 161 422.00 | | 144 382.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 16 604.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 470.00 | 466 110.00 | | 323 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 391.00 | 1 134 637.00 | | 1 104 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 245.00 | 18 126.00 | | 85 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 245.00 | 18 126.00 | | 85 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 305.00 | 103 982.00 | | 146 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 470.00 | | | 323 470.00 |