| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 660.00 | 112 831.00 | 47 828.00 | 160 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 464.00 | 380 091.00 | 236 373.00 | 616 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 418.00 | 511 217.00 | 284 201.00 | 795 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CF Disponibilités | 1 391 951.00 | | 1 391 951.00 | 1 391 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 893.00 | | 1 474 893.00 | 1 474 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 311.00 | 511 217.00 | 1 759 094.00 | 2 270 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | 39 926.00 | | 40 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 483.00 | 15 858.00 | | 155 483.00 |
DL TOTAL (I) | 239 377.00 | 98 894.00 | | 239 377.00 |
DP Provisions pour risques | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 712.00 | 1 141 356.00 | | 1 037 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 143.00 | 290 584.00 | | 21 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 532.00 | 153 381.00 | | 237 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 043.00 | 177 634.00 | | 215 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 431.00 | 1 762 956.00 | | 1 511 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 094.00 | 1 870 136.00 | | 1 759 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 989 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 060 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 876.00 | |
GE Autres charges | | | 202 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 1 804.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 253.00 | 3 389 580.00 | | 4 235 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 770.00 | 3 373 721.00 | | 4 079 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 483.00 | 15 858.00 | | 155 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 812.00 | | 35 615.00 | 785 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 009.00 | 795 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 009.00 | 777 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 518.00 | | 35 615.00 | 767 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 350.00 | 96 876.00 | 26 009.00 | 440 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 056.00 | 96 876.00 | 26 009.00 | 422 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VB T. V. A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 712.00 | 190 123.00 | 761 687.00 | 1 037 712.00 |
VI Groupe et associés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 431.00 | 663 842.00 | 761 687.00 | 1 511 431.00 |