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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 8 255.00 | 2 715.00 | 10 970.00 |
AN Terrains | 1 593 500.00 | | 1 593 500.00 | 1 593 500.00 |
AP Constructions | 3 088 744.00 | 1 465 387.00 | 1 623 357.00 | 3 088 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 654.00 | 474 499.00 | 203 155.00 | 677 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 081.00 | 1 957 609.00 | 3 977 471.00 | 5 935 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BZ Autres créances | 403 988.00 | | 403 988.00 | 403 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 652.00 | | 650 652.00 | 650 652.00 |
CF Disponibilités | 1 309 857.00 | | 1 309 857.00 | 1 309 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 756.00 | | 2 384 756.00 | 2 384 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 837.00 | 1 957 609.00 | 6 362 228.00 | 8 319 837.00 |
CU Autres participations | 553 695.00 | | 553 695.00 | 553 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
DG Autres réserves | 2 454 093.00 | 2 454 093.00 | | 2 454 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 394.00 | 1 001 880.00 | | 1 118 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 736.00 | 316 513.00 | | 1 509 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 423.00 | 3 995 686.00 | | 5 305 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 059.00 | 959 830.00 | | 807 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 100.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 33 507.00 | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 259.00 | 190 681.00 | | 188 259.00 |
EA Autres dettes | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 805.00 | 1 184 118.00 | | 1 056 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 228.00 | 5 179 804.00 | | 6 362 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 891.00 | 378 014.00 | | 406 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 830.00 | | 114 006.00 | 5 903 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 755.00 | 5 935 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 755.00 | 5 369 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 116.00 | | 114 006.00 | 5 338 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 744.00 | | | 554 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 500.00 | 210 078.00 | 31 968.00 | 1 779 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 1 224.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 469.00 | 208 854.00 | 31 968.00 | 1 772 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 104.00 | 156 190.00 | 649 914.00 | 806 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 414.00 | | | 152 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 297.00 | 424 248.00 | 1 049.00 | 425 297.00 |
VW T.V.A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 805.00 | 406 891.00 | 649 914.00 | 1 056 805.00 |