| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 143.00 | 40 410.00 | 12 733.00 | 53 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 429.00 | 267 745.00 | 34 683.00 | 302 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 500.00 | 155 846.00 | 56 654.00 | 212 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 313.00 | 464 002.00 | 114 311.00 | 578 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 796.00 | | 256 796.00 | 256 796.00 |
BZ Autres créances | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 168.00 | | 524 168.00 | 524 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 481.00 | 464 002.00 | 638 480.00 | 1 102 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 296 960.00 | 340 583.00 | | 296 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | -43 624.00 | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 495 148.00 | 422 730.00 | | 495 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 662.00 | 62 166.00 | | 38 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 116.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 116 306.00 | | 46 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 382.00 | 38 366.00 | | 54 382.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 332.00 | 216 954.00 | | 143 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 480.00 | 639 684.00 | | 638 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 925.00 | 154 788.00 | | 129 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 301.00 | | 661 301.00 | 661 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 301.00 | | 661 301.00 | 661 301.00 |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 574.00 | 2 220.00 | | 12 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 7 055.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 7 055.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -961.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 387.00 | 620 616.00 | | 638 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 969.00 | 664 239.00 | | 565 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 418.00 | -43 624.00 | | 72 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 463.00 | | 37 850.00 | 540 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 222.00 | | 37 850.00 | 530 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 542.00 | 32 460.00 | | 431 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 542.00 | 32 460.00 | | 431 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 662.00 | 25 256.00 | 13 406.00 | 38 662.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 413.00 | 479 413.00 | | 479 413.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 332.00 | 129 925.00 | 13 406.00 | 143 332.00 |