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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 332.00 | -1 003 576.00 | | -1 719 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 389.00 | -715 756.00 | | 53 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 590 768.00 | -1 644 157.00 | | -1 590 768.00 |
DQ Provisions pour charges | | 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 138.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 23 983.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | 111 555.00 | | 27 891.00 |
EA Autres dettes | 1 692 382.00 | 1 683 565.00 | | 1 692 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 494.00 | 1 820 440.00 | | 1 726 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 725.00 | 176 747.00 | | 135 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -38 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 752.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -15 862.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904.00 | 3 515 455.00 | | 13 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -39 484.00 | 4 231 211.00 | | -39 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 389.00 | -715 756.00 | | 53 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 025.00 | | -8 225.00 | 24 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 640.00 | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | -8 225.00 | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 120.00 | 5 670.00 | | 160 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 120.00 | 5 670.00 | | 160 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 382.00 | 1 692 382.00 | | 1 692 382.00 |
VP Divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 565.00 | 135 565.00 | | 135 565.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 494.00 | 1 726 494.00 | | 1 726 494.00 |