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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 043.00 | 2 445.00 | 8 598.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 940.00 | 80 781.00 | 27 159.00 | 107 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 969.00 | 83 226.00 | 38 742.00 | 121 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 437 709.00 | | 437 709.00 | 437 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 397.00 | | 522 397.00 | 522 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 365.00 | 83 226.00 | 561 139.00 | 644 365.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
DH Report à nouveau | 315 871.00 | 273 962.00 | | 315 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 169.00 | 41 909.00 | | 49 169.00 |
DL TOTAL (I) | 433 630.00 | 384 461.00 | | 433 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 252.00 | 34 060.00 | | 32 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 10 618.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 344.00 | 75 748.00 | | 70 344.00 |
EA Autres dettes | 9 483.00 | 99 374.00 | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 509.00 | 219 800.00 | | 127 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 139.00 | 604 261.00 | | 561 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 642.00 | | 529 642.00 | 529 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 642.00 | | 529 642.00 | 529 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 3 617.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 4 006.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -2 756.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 9 483.00 | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 900.00 | 441 068.00 | | 530 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 730.00 | 399 160.00 | | 481 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 169.00 | 41 909.00 | | 49 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 521.00 | | 16 448.00 | 105 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 8 633.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 126.00 | | 7 814.00 | 100 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 964.00 | 9 262.00 | | 73 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 2 226.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 746.00 | 7 036.00 | | 73 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 540.00 | 84 680.00 | 860.00 | 85 540.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |