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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | 25 349.00 | 1 574.00 | 26 924.00 |
AN Terrains | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AP Constructions | 1 124 079.00 | 618 283.00 | 505 795.00 | 1 124 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 801.00 | 1 411 770.00 | 943 030.00 | 2 354 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 774.00 | 148 550.00 | 72 224.00 | 220 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 286.00 | | 1 113 286.00 | 1 113 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 673.00 | 2 203 954.00 | 2 757 718.00 | 4 961 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 717.00 | | 972 717.00 | 972 717.00 |
BN En cours de production de biens | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 335.00 | | 2 252 335.00 | 2 252 335.00 |
BZ Autres créances | 311 611.00 | | 311 611.00 | 311 611.00 |
CF Disponibilités | 1 333 530.00 | | 1 333 530.00 | 1 333 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 761.00 | | 4 922 761.00 | 4 922 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 434.00 | 2 203 954.00 | 7 680 480.00 | 9 884 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 372.00 | | | 2 044 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 311.00 | | | 1 078 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 683.00 | | | 3 672 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 586.00 | | | 946 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 977.00 | | | 1 771 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 929.00 | | | 503 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 891.00 | | | 751 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 797.00 | | | 4 007 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 480.00 | | | 7 680 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 144.00 | | | 2 794 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 268.00 | | 2 149 428.00 | 2 856 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 023.00 | 4 961 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 023.00 | 4 932 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 184.00 | | 2 149 428.00 | 2 827 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 390.00 | 266 587.00 | 44 023.00 | 1 981 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | 1 300.00 | | 24 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 341.00 | 265 287.00 | 44 023.00 | 1 957 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 978.00 | 1 771 978.00 | | 1 771 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 930.00 | 503 930.00 | | 503 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 891.00 | 751 891.00 | | 751 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 335.00 | 2 252 335.00 | | 2 252 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 722.00 | -236 335.00 | 417 791.00 | 945 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 775.00 | | | 406 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 611.00 | 311 611.00 | | 311 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 745.00 | 2 609 585.00 | 2 160.00 | 2 611 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 201.00 | 2 794 145.00 | 417 791.00 | 3 976 201.00 |