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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 808.00 | 94 484.00 | 51 324.00 | 145 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 296.00 | 95 972.00 | 51 324.00 | 147 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 899.00 | 240 159.00 | 1 596 740.00 | 1 836 899.00 |
CF Disponibilités | 344 356.00 | | 344 356.00 | 344 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 255.00 | 240 159.00 | 1 941 096.00 | 2 181 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 551.00 | 336 131.00 | 1 992 420.00 | 2 328 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 141 295.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 617.00 | 122 939.00 | | 31 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 399.00 | 57 473.00 | | 144 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 416.00 | 1 876 107.00 | | 1 930 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 431.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | 48 064.00 | | 61 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 004.00 | 48 495.00 | | 62 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 420.00 | 1 924 602.00 | | 1 992 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 153.00 | 147 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 153.00 | 1 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 321.00 | 9 862.00 | 10 210.00 | 96 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 764.00 | 9 721.00 | | 84 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 141.00 | 10 210.00 | 11 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 037.00 | 240 159.00 | 185 037.00 | 185 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 037.00 | 240 159.00 | 185 037.00 | 185 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 037.00 | 240 159.00 | 185 037.00 | 185 037.00 |
UG ‐ Financières | | 240 159.00 | 185 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |