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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 176.00 | 32 101.00 | 75.00 | 32 176.00 |
BN En cours de production de biens | 723 476.00 | 689 529.00 | 33 947.00 | 723 476.00 |
BZ Autres créances | 124 385.00 | 102 000.00 | 22 385.00 | 124 385.00 |
CF Disponibilités | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 932.00 | 791 529.00 | 320 404.00 | 1 111 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 108.00 | 823 629.00 | 320 479.00 | 1 144 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 92 784.00 | 344 574.00 | | 92 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 916.00 | -51 790.00 | | -91 916.00 |
DL TOTAL (I) | 270 868.00 | 562 784.00 | | 270 868.00 |
DP Provisions pour risques | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 6 547.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 180.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331.00 | 6 727.00 | | 8 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 479.00 | 569 510.00 | | 320 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 677.00 | 361.00 | | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 361.00 | | 21 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 280.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 482.00 | 689 529.00 | 692 482.00 | 692 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 546.00 | 689 529.00 | 692 482.00 | 804 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 546.00 | 730 809.00 | 692 482.00 | 804 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 809.00 | 692 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |