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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 138.00 | 597.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AN Terrains | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 876 118.00 | 571 689.00 | 304 429.00 | 876 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 005.00 | 64 140.00 | 65 865.00 | 130 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 352.00 | 158 204.00 | 86 149.00 | 244 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 907.00 | 803 309.00 | 599 597.00 | 1 402 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BT Marchandises | 1 114 619.00 | 22 438.00 | 1 092 181.00 | 1 114 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 704.00 | 11 800.00 | 341 905.00 | 353 704.00 |
BZ Autres créances | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 453 340.00 | | 453 340.00 | 453 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 471.00 | 34 238.00 | 2 021 233.00 | 2 055 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 377.00 | 837 547.00 | 2 620 830.00 | 3 458 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 541.00 | 1 181 941.00 | | 1 234 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | 52 600.00 | | 51 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 648.00 | 1 278 541.00 | | 1 353 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 371.00 | 331 230.00 | | 350 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 74.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 710.00 | 491 064.00 | | 609 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 345.00 | 154 205.00 | | 193 345.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 7 342.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 612.00 | 11 857.00 | | 29 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 182.00 | 995 772.00 | | 1 267 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 830.00 | 2 274 313.00 | | 2 620 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 879.00 | | 3 575 879.00 | 3 575 879.00 |
FD Production vendue biens | -899.00 | | -899.00 | -899.00 |
FG Production vendue services | 185 421.00 | | 185 421.00 | 185 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 401.00 | | 3 760 401.00 | 3 760 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 529.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 1 529.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 739.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 739.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 790.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 14 190.00 | | 13 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 170.00 | 3 240 384.00 | | 3 813 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 091.00 | 3 187 784.00 | | 3 762 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 079.00 | 52 600.00 | | 51 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726 157.00 | 77 152.00 | | 726 157.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 244.00 | 270 663.00 | | 1 132 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 901.00 | 683.00 | | 29 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 157.00 | 77 152.00 | | 726 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 1 024.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 043.00 | 76 128.00 | | 720 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 737.00 | 22 438.00 | 19 737.00 | 19 737.00 |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | 2 023.00 | | 9 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 514.00 | 24 461.00 | 19 737.00 | 29 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 514.00 | 24 461.00 | 19 737.00 | 29 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 710.00 | 609 710.00 | | 609 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 344.00 | 190 069.00 | | 193 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 371.00 | 135 220.00 | 155 798.00 | 350 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 352.00 | 421 352.00 | | 421 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 438.00 | 421 352.00 | 4 086.00 | 425 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 616.00 | 967 190.00 | 155 798.00 | 1 185 616.00 |