| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 160 394.00 | | 7 160 394.00 | 7 160 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 452.00 | 232 553.00 | 8 898.00 | 241 452.00 |
AN Terrains | 900 235.00 | 341 785.00 | 558 449.00 | 900 235.00 |
AP Constructions | 38 330 139.00 | 9 767 587.00 | 28 562 551.00 | 38 330 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 046 937.00 | 14 975 249.00 | 31 071 688.00 | 46 046 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 085.00 | 1 969 832.00 | 2 295 253.00 | 4 265 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 288 065.00 | | 4 288 065.00 | 4 288 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 232 310.00 | 27 287 008.00 | 73 945 301.00 | 101 232 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 356 482.00 | 502 396.00 | 34 854 086.00 | 35 356 482.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300 227.00 | 98 036.00 | 9 202 190.00 | 9 300 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 835 103.00 | 708 670.00 | 16 126 433.00 | 16 835 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064 638.00 | | 1 064 638.00 | 1 064 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 006 088.00 | | 24 006 088.00 | 24 006 088.00 |
BZ Autres créances | 3 983 574.00 | | 3 983 574.00 | 3 983 574.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 601 115.00 | 1 309 103.00 | 89 292 012.00 | 90 601 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 846 480.00 | 28 596 111.00 | 163 250 368.00 | 191 846 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 127 050.00 | 84 127 050.00 | | 84 127 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476 713.00 | 1 344 223.00 | | 1 476 713.00 |
DG Autres réserves | 12 059 434.00 | 9 542 117.00 | | 12 059 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 629.00 | 2 649 807.00 | | 3 396 629.00 |
DK Provisions réglementées | 2 348 357.00 | 2 011 246.00 | | 2 348 357.00 |
DL TOTAL (I) | 103 692 127.00 | 99 958 387.00 | | 103 692 127.00 |
DP Provisions pour risques | 13 054.00 | 111 336.00 | | 13 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 999.00 | 1 561 268.00 | | 1 557 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571 054.00 | 1 672 604.00 | | 1 571 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 430 231.00 | 20 592 798.00 | | 34 430 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828 177.00 | 13 501 170.00 | | 12 828 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966 588.00 | 4 931 186.00 | | 4 966 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 168.00 | 1 447 392.00 | | 316 168.00 |
EA Autres dettes | 1 020 902.00 | | | 1 020 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 425 117.00 | | | 4 425 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 987 186.00 | 40 472 547.00 | | 57 987 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 250 368.00 | 142 103 539.00 | | 163 250 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 987 186.00 | 40 472 547.00 | | 57 987 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 430 231.00 | 20 592 798.00 | | 34 430 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 394 241.00 | 394 241.00 | |
FD Production vendue biens | | 84 619 451.00 | 84 619 451.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 85 013 692.00 | 85 013 692.00 | |
FM Production stockée | | | 6 017 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 609 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 198 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 512 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 178 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 199 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 953 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 582 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 789.00 | 10 002.00 | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 079.00 | 10 002.00 | | 164 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 726.00 | 1 534.00 | | 37 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 899.00 | 343 635.00 | | 343 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 917.00 | 345 169.00 | | 538 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 837.00 | -335 167.00 | | -374 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 853.00 | 500 023.00 | | 534 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 183.00 | 1 224 590.00 | | 1 276 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 773 468.00 | 74 145 984.00 | | 91 773 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 376 838.00 | 71 496 177.00 | | 88 376 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 629.00 | 2 649 807.00 | | 3 396 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 922 676.00 | | 62 775 572.00 | 103 922 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 229 560.00 | 51 236 378.00 | 101 232 310.00 | 14 229 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 734.00 | 7 401 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229 560.00 | 51 221 644.00 | 93 830 463.00 | 14 229 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416 580.00 | | | 7 416 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 506 095.00 | | 62 775 572.00 | 96 506 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 783 771.00 | 7 571 112.00 | 12 067 874.00 | 31 783 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 663.00 | 10 624.00 | 14 734.00 | 236 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 547 107.00 | 7 560 487.00 | 12 053 140.00 | 31 547 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 011 246.00 | 343 899.00 | 6 789.00 | 2 011 246.00 |
4T Provisions pour perte de change | 7 336.00 | 13 054.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 561 268.00 | | 3 269.00 | 1 561 268.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 604.00 | 13 054.00 | 114 605.00 | 1 672 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 554.00 | 783 651.00 | 164 102.00 | 689 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 554.00 | 783 651.00 | 164 102.00 | 689 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373 406.00 | 1 140 605.00 | 285 497.00 | 4 373 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 705.00 | 278 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 899.00 | 6 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828 177.00 | 12 828 177.00 | | 12 828 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801 611.00 | 2 801 611.00 | | 2 801 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913 787.00 | 1 913 787.00 | | 1 913 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 168.00 | 316 168.00 | | 316 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 902.00 | 1 020 902.00 | | 1 020 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 425 117.00 | 4 425 117.00 | | 4 425 117.00 |
UX Autres créances clients | 24 006 088.00 | 24 006 088.00 | | 24 006 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VB T. V. A. | 1 605 514.00 | 1 605 514.00 | | 1 605 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 430 231.00 | 34 430 231.00 | | 34 430 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234 863.00 | 2 234 863.00 | | 2 234 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 044 013.00 | 28 044 013.00 | | 28 044 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 987 186.00 | 57 987 186.00 | | 57 987 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |