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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 756.00 | 696 256.00 | 82 500.00 | 778 756.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 312.00 | 696 256.00 | 83 055.00 | 779 312.00 |
CU Autres participations | 778 756.00 | 696 256.00 | 82 500.00 | 778 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 301.00 | 469 307.00 | | 463 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 784.00 | -6 006.00 | | -703 784.00 |
DL TOTAL (I) | -231 683.00 | 472 101.00 | | -231 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 938.00 | 305 842.00 | | 312 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 738.00 | 307 642.00 | | 314 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 055.00 | 779 743.00 | | 83 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 938.00 | | | 312 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 784.00 | 6 006.00 | | 703 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 784.00 | -6 006.00 | | -703 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 756.00 | | | 778 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 756.00 | | | 778 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 696 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 696 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 696 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 938.00 | 312 938.00 | | 312 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |